- Call long
- Call short
- Call short gedekt
- put long
- put short
- put long + aandelen
- Straddle long
- Straddle short
- Time spread call long
- Time spread call short
- Time spread put long
- Time spread put short
- Price spread call long
- Price spread call short
- Price spread put long
- Price spread put short
- Strangle long
- Strangle short
- Butterfly long
- Butterfly short
- Condor long
- Condor short
|
|
|
- Automatisch meest profijtelijke strategie berekenen
- Strategie zelf samenstellen
- Strategie wizard
- Delte neutrale strategieën
- Eigen posities bewaren
- Positiedetails met uitgebreid transactieoverzicht
- Marginberekening over totale strategie
- Berekening resultaat incl. kosten en slippage
- Berekening met middenkoers of bied/laat
- Grafische weergave positie en “grieken”
- Zeer uitgebreide strategiesimulatie en “what if…” berekeningen
|
|
|
- Layout volledig instelbaar
- Optiecalculator
- Unieke price- en timespread berekening
- Theoretische waarde volgens Black & Scholes
- Berekening Delta, Theta, Gamma, Rho, Vega en Equivalentie ratio
|
|
|
- Historische volatility onderliggende waarde
- Implied volatility voor puts en calls
- implied volatility per afloopmaand
- Grafische analyse implied volatility per afloopmaand en uitoefenprijs (volatility skew)
- Historische implied volatility van calls en puts
- Volatility en implied volatility kunnen als indicator in koersgrafiek worden geplaatst.
- Volatility en implied volatility kunnen met technische indicatoren worden geanalyseerd; ideaal voor volatility trading!
|
|
|
- Transactiekostentabellen belangrijkste broker (zelf instelbaar)
- Koppeling orderdeks broker (Binck)
- Optieberekeningen houden rekening met dividend
- Dividend extrapolatie voor juiste berekening lange opties
- Berekening call/put ratio en grafische weergave
- Volledige integratie met Wall Street Professional
- Alle berekeningen worden real-time uitgevoerd met de laatste ingelezen koersen
|
Optiemaat